1. Остаток на расчетном счете АО «Спутник» на 02 марта - 50000 руб. 2. 2 марта по платежному поручению Nº34 на основании реестра счетов и товаротранспортных документов зачислены средства по гарантированному аккредитиву на 160000 руб. 3. 2 марта по платежному поручению Nº35 фирмой «Спутник» погашена часть долга по кредиту сроком на один год, который был получен в банке «Сибирь» по кредитному договору Nº 136 - 110000 руб. (ссудный счет - 45206810000000000136). 4. 7 марта по мемориальному ордеру Nº18 зачислены средства от погашения 2 депозитных сертификата сроком на два года, выпущенных коммерческим банком «Сибирь», по истечении срока обращения номинальной стоимостью 40000 руб. каждый. 5. 10 марта по мемориальному ордеру Nº 120 зачислены проценты, начисленные за февраль и март по депозиту фирмы «Спутник» в сумме 30000 руб. Сформируйте выписку по расчетному счету АО «Спутник» на основании приведенных данных.

Выписка по расчетному счету АО «Спутник»:

02 марта:

• Остаток на счете: 50,000 руб.

02 марта:

• Зачисление по гарантированному аккредитиву: 160,000 руб.
• Остаток на счете: 210,000 руб.

02 марта:

• Погашение части долга по кредиту: 110,000 руб.
• Остаток на счете: 100,000 руб.

07 марта:

• Зачисление от погашения депозитных сертификатов: 80,000 руб.
• Остаток на счете: 180,000 руб.

10 марта:

• Зачисление процентов по депозиту: 30,000 руб.
• Остаток на счете: 210,000 руб.

Итоговый остаток на расчетном счете АО «Спутник» на 10 марта составляет 210,000 руб.